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金元惠理总经理三年百亿目标澳门金沙国际网站

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金元惠理总经理三年百亿目标澳门金沙国际网站

  金证券记者 管伟

  每经实习记者 王瑞 发自北京

  上半年刚过,基金公司的排名就受到了一众看客的围观。有的看热闹,有的看门道。此间,既有失意落寞,也有江郎才尽。   

  “三年内资产规模达到100亿元”,这是2011年上任的金元惠理总经理张嘉宾的3年目标之一,如今时间已经过去大半,面对业绩规模双双缩水的局面,张嘉宾下一步该怎么做?

  余额宝[澳门金沙国际网站,微博]收益“硬着陆”

  曾经信心满满

  对客户来说,收益决定一切。在余额宝收益日益下滑之际,其规模增速也进入了瓶颈期。

  金元比联于2006年11月份在上海成立,注册资本金1.5亿元,其中金元证券持股51%,比利时联合资产管理公司持股49%。成立5年后,基金管理规模逐年缩水,由2007年年底的47亿元缩至2010年的12亿元。

  天弘基金披露的信息显示,截至6月30日,余额宝规模达5741.6亿元,较一季度末仅增加不到330亿元。与一季度规模增长3560亿元相比,环比锐减90.73%。

  2012年,全球最大的保本基金管理人之一比利时联合资产管理公司以4050万元的价格将手中的金元比联基金49%股权“贱卖”给惠理基金管理香港有限公司,自此公司更名为“金元惠理”。同时,股东将资本金增至2.45亿元,以支持基金公司的发展。

  这一变化与收益下滑直接相关。公开资料显示,6月30日余额宝的7日年化收益率已降至4.23%,较1月高峰期的6.73%下降了2.5个百分点。

  2011年5月,张嘉宾从民生加银转战金元比联,并表示有信心在未来3年内将公司的管理资金规模提升至100亿元,这其中包括专户资产。

  对于余额宝后期的收益及增势,许多人并不看好。中国人民银行[微博]原副行长吴晓灵近日表示,“我认为余额宝已经基本上做到极致了”。相关人士预计,余额宝收益率或将在8月初跌破4%。

  然而,信心满满的承诺并不能改变规模业绩继续缩水的现实。2011年,公司业绩继续缩水,公募基金规模降至9.7亿元,2012年又降至9.03亿元,专户业务开闸后,金元惠理在该领域的管理规模为2.91亿元。2011年5月至今,3年的目标时间已经过去大半,公司资金规模不增反降,仅为目标的1/10,基金公司资产管理规模排名较去年也下降了两位。

  事实上,随着“货币基金提前支取协议存款将被罚息”的优势消失及资金面逐渐宽松后,重仓协议存款的“宝宝”基金的收益一跌再跌。《金证券》记者注意到,截至7月1日,部分宝类基金的年化收益已经跌破4%,像天天理财宝、国泰超级钱包7日年化收益分别为3.927%、3.512%。

  在被称为基金业创新元年的2012年,金元比联并未有任何突出的创新动作,只是在去年7月份 “不适时”地发行了一只股票型基金——金元惠理新经济主题股票。这只首募7.29亿元的股票型基金,截至2012年年末已经缩水至0.9亿份。产品募集之前,张嘉宾在媒体见面会上表示,在保本产品基础之上着力打造权益类主动型产品的管理能力。

  “有效规模”另类指标

  目前金元惠理旗下有8只基金,1只保本型,1只债券型,其余6只均为偏股型基金。除了第一只基金金元惠理宝石动力混合和金元惠理价值增长股票资产份额在1亿份以上,其他均在1亿元以下。

  近日,海通证券发布《86家基金公司有效资产净值表》。按该口径统计排名显示,86家基金公司有效资产规模总计18336.91亿元,较一季度末增加3.55%。

  除了去年偏股型基金整体上被赎回较严重这个因素外,翻看金元惠理去年的业绩,似乎也成了支撑基金规模缩水的证据。

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